ПАТ «Укрзалізниця» здійснила першу операцію РЕПО з державними цінними паперами в рамках покращення процесу управління ліквідністю

ПАТ «Укрзалізниця» вперше провело операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО з державними облігаціями. Це сучасні фінансові інструменти, які використовуються провідними державними та приватними корпораціями з метою отримання додаткової дохідності на тимчасово вільні кошти. Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн.

За словами директора з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, використання сучасних фінансових інструментів є економічно вигідно. Враховуючи обсяг виручки від реалізації продукції Укрзалізниці, що в річному вимірі становить більше 85 млрд грн., та невідповідність періодів надходження даних коштів і їхнього використання, в компанії виникають тимчасово вільні кошти на поточних рахунках. Часовий період, коли кошти тимчасово перебувають на рахунках до моменту фінансування, може становити від 1 тижня до 3 місяців. Тому в даний проміжок часу потрібно використовувати дані кошти найбільш ефективно з точки зору дохідності та ризиків. Дохідність операцій з державними облігаціями, в умовах стабільного курсу гривні, перевищує ставку за валютними кредитами, які становлять більше 90% кредитного портфелю.

Ризик при здійсненні операцій відсутній  завдяки тому, що з дотриманням принципу «поставка проти оплати» через державний кліринговий банк.  Для прикладу, у вересні Укрзалізниця має виплатити за євробондами та кредитом ЄБРР близько 30 млн доларів, до того часу гроші розміщуються у державні цінні папери за операціями РЕПО для забезпечення їх дохідності протягом всього часу.

«Враховуючи терміни здійснення даних погашень Укрзалізниця здійснює розміщення тимчасово вільних коштів з метою отримання вищої дохідності. Таким чином  підвищується ефективність в напрямку управління ліквідністю компанії», - зазначив директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

Товариство дотримується курсу відкритості та прозорості у своїй фінансово-господарській діяльності. Так, Укрзалізниця систематично проводить зустрічі та конференц-коли з інвесторами з метою інформування про фінансовий стан компанії та зміни в діяльності. Остання зустріч з інвесторами відбулась в Лондоні 07.07.2017 року на Ukraine Investor Day, вона була організована компанією Dragon Capital за участю представників Уряду та провідних фінансових інституцій.

З метою об’єктивного аналізу показників діяльності учасниками ринку та подальшого висвітлення змін в своїй діяльності, Укрзалізниця анонсує проведення регулярних квартальних зустрічей з провідними аналітиками та експертами фінансового ринку. Першу зустріч планується провести наприкінці вересня за результатами аудитованої  компанією Ernst&Young піврічної звітності «Укрзалізниці».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Укрзалізниця документи перевезення цінніпапери
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У Рівному по вулиці Корольова, 27 відремонтували сходи. Роботи виконали працівники КП «Спецкомінат», повідомляє Рівненська міська рада та її виконавчий комітет. Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua  Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com/rivne0362ua/  Наш VIBER: +380638943964
Суспільство
Завтра, 12 грудня о 10 годині ранку, як зазначають на сайті Рівненської міської ради, відбудеться пленарне засідання тридцять восьмої сесії сьомого скликання за адресою: вулиця Поштова, 2 (четвертий поверх). Згідно проєкту порядку денного на сесії міськради планують розглянути більше сотні питань. Зокрема, наважливіші питання, які планують розглянути, це: - питання про перейменування майдану Театрального на площа Театральна; - питання про затвердження Прог...
Здоров'я
Як повідомляють на сайті рівненської міськради, у Рівному провели нараду–семінар у КНП “Центр ПМСД”Центральний”у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації щодо дифтерії в державі.  У заході взяли участь сімейні лікарі, лікарі – отоларингологи та інфекціоністи. За словами головного спеціаліста Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації Людмили Яцені, у Рівненській області від початку цього року проти дифтерії – правця дітей до року щепле...
Влада
Завдяки схваленню Урядом проєкту Закону України, цілком можливо, що прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, може зрости до 4200 грн на місяць. Згідно з повідомленням прес-служби Рівненської ОДА, таким чином доходи найменш забезпечених громадян можна буде підвищити, але без збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників. - Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребу...
Суспільство
У Дубні зараз активно облаштовують «Каток для дітей», який розташований у районі Базарчику. Як розповів чоловік, який облаштовує його, Олександр Лопатенко, розпочне власну роботу каток, коли вже будуть перші морози, пише Типове Дубно на власній сторінці у фейсбуку. Допомагали в роботі студенти ДВХПТУ за місцевий водоканал та волонтери. Наразі шукають фінансування на проект. Наразі потрібна загороджувальна сітка. Охочі допомогти можуть зателефонувати за ном...
Суспільство
Управління капітального будівництва м. Рівне оприлюднило інформацію про проведення переговорної процедури на додаткові роботи по «Реконструкції стадіону «Авангард» на 82,58 млн грн. Як повідомляє «За чесний тендер» на власній сторінці у фейсбуку, раніше була оприлюднена інформація, згідно з якою під час виконання робіт виявили, що стан однієї з трибун гірший, ніж очікували, і треба її зносити і роботи по-новому. Вартість коригування проекту, яке робило ТОВ...
Суспільство
Жителька Березного сьогодні, 11 грудня, близько 07:15 вийшла з дому на роботу, однак до місця призначення так і не дійшла. Марчук Олександра Миколаївна, 1989 р.н. Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, має овальне обличчя та русяве волосся. Була одягнена: чорні пальто та черевики. При собі мала чорну жіночу сумочку, а також мобільний телефон, який наразі вимкнений. Особливі прикмети: зникла — інвалід по зору, а тому має фі...
Суспільство
Нещодавно у Рівному працівники КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР реконструювали контактну мережу на вулиці Соборній, від театральної площі до вулиці Петра Могили. Як відомо, на даній ділянці тепер нові вузли ізоляції, підвісна арматура, контактний дріт та спецчастини контактної мережі. Фото: Рівнеелектроавтотранс Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com/rivne0362ua/ Наш VIBER: +380638...
Пригоди
У Сарнах рятівна команда відреагувала на анонімний виклик про замінування автовокзалу. Згідно з повідомленням прес-служби ГУ ДСНС на Рівненщині, на даний момент з території автовокзалу евакуювали усіх людей, проводять пошуки вибухівки. Фото: ГУ ДСНС на Рівненщині Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com/rivne0362ua/ Наш VIBER: +380638943964