ПАТ «Укрзалізниця» здійснила першу операцію РЕПО з державними цінними паперами в рамках покращення процесу управління ліквідністю

ПАТ «Укрзалізниця» вперше провело операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО з державними облігаціями. Це сучасні фінансові інструменти, які використовуються провідними державними та приватними корпораціями з метою отримання додаткової дохідності на тимчасово вільні кошти. Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн.

За словами директора з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, використання сучасних фінансових інструментів є економічно вигідно. Враховуючи обсяг виручки від реалізації продукції Укрзалізниці, що в річному вимірі становить більше 85 млрд грн., та невідповідність періодів надходження даних коштів і їхнього використання, в компанії виникають тимчасово вільні кошти на поточних рахунках. Часовий період, коли кошти тимчасово перебувають на рахунках до моменту фінансування, може становити від 1 тижня до 3 місяців. Тому в даний проміжок часу потрібно використовувати дані кошти найбільш ефективно з точки зору дохідності та ризиків. Дохідність операцій з державними облігаціями, в умовах стабільного курсу гривні, перевищує ставку за валютними кредитами, які становлять більше 90% кредитного портфелю.

Ризик при здійсненні операцій відсутній  завдяки тому, що з дотриманням принципу «поставка проти оплати» через державний кліринговий банк.  Для прикладу, у вересні Укрзалізниця має виплатити за євробондами та кредитом ЄБРР близько 30 млн доларів, до того часу гроші розміщуються у державні цінні папери за операціями РЕПО для забезпечення їх дохідності протягом всього часу.

«Враховуючи терміни здійснення даних погашень Укрзалізниця здійснює розміщення тимчасово вільних коштів з метою отримання вищої дохідності. Таким чином  підвищується ефективність в напрямку управління ліквідністю компанії», - зазначив директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

Товариство дотримується курсу відкритості та прозорості у своїй фінансово-господарській діяльності. Так, Укрзалізниця систематично проводить зустрічі та конференц-коли з інвесторами з метою інформування про фінансовий стан компанії та зміни в діяльності. Остання зустріч з інвесторами відбулась в Лондоні 07.07.2017 року на Ukraine Investor Day, вона була організована компанією Dragon Capital за участю представників Уряду та провідних фінансових інституцій.

З метою об’єктивного аналізу показників діяльності учасниками ринку та подальшого висвітлення змін в своїй діяльності, Укрзалізниця анонсує проведення регулярних квартальних зустрічей з провідними аналітиками та експертами фінансового ринку. Першу зустріч планується провести наприкінці вересня за результатами аудитованої  компанією Ernst&Young піврічної звітності «Укрзалізниці».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Укрзалізниця документи перевезення цінніпапери
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Виклад
(0 оцінок)
1 перегляд у жовтні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Різне
Вранці буде важко уникнути розбіжностей і суперечок. Часто в них винні саме ви, тому що неохоче йдете на компроміс, легко починаєте сердитися, якщо вас хтось критикує і не проявляєте гнучкості там, де вона була б доречна. Пізніше стане спокійніше, але не тому, що ви налаштовані на більш доброзичливий лад. Просто з'явиться багато нових справ і вам стане не до сварок з усіма навколо. Потребують особливої ​​уваги фінансові питання, діло може обернутися велики...
Пригоди
Вчора, 17 жовтня, сталася пожежа, у селі  Ремчиці  Сарненського району. Вогнеборцями  встановлено , що  загорівся дерев’яний неексплуатуючий житловий будинок. На ліквідацію рятувальники подали вогнегасячи засоби. Внаслідок пожежі вогнем знищено будинок. До ліквідації пожежі було залучено одна одиниця спецтехніки ДСНС та 4 рятувальника. Причини виникнення пожежі та завдані нею матеріальні збитки наразі встановлюють фахівці.  Читаєте також :Займання сухотрав...
Суспільство
Завтра, 19 вересня,  розпочинається капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, км 150+500 – км 156+700 (ділянка ремонту від Карпилівського кільця до Луцького кільця Рівного). Рух буде частково обмежений на ділянці км 150+500 – км 152+200, об’їзд здійснюватиметься по лівій смузі зустрічного напрямку.На ділянці проведення ремонтних робіт встановлено попереджувальні знаки. Служба автомобільних доріг у Рівненс...
800 доларів вартість"відмазу" від служби на Рівненщині
У Рівному затримано зловмисника посадовця за спробу хабарництва. Правопорушником виявився керівник служби захисту інформації одного з районних військових комісаріатів області, що намагався отримати неправомірну грошову винагороду розміром 800 доларів, за зняття рішення щодо виключення громадянина з обліку призовників, як непридатного за станом здоров'я, та, відповідно, непризову на строкову військову службу у Збройні Сили України.Наразі виявлені кошти вилу...
Суспільство
На шляхопроводах в місті  Сарни, ділянки ремонту км 65+265 та км 65+566 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів, проводиться  бетонування конусів. Підрядна організація приступила   до встановлення пішохідного огородження. Роботи по поточному середньому ремонту шляхопроводів підходять до завершення.
Кримінал
На Рівненщині поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом опору правоохоронцям у Зарічненському районі. Сьогодні вранці, 18 жовтня у селі Кухітська Воля Зарічненського району під час патрулювання у протидії незаконному видобутку бурштину поліцейським чинили опір група невідомих у кількості приблизно 200 чоловік. Зловмисники у балаклавах та з палицями у руках заблокували проїзд автомобіля, шарпали за форменний одяг, кидали каміння, пошкодили три...
Екологія
Сьогодні у Рівному відбувся брифінг на тему пожежі в природних екосистемах та самовільне спалювання громадянами сміття на присадибних ділянках. За офіційними даними заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Панюка Олега з початку осені на телефон гарячої лінії надійшло 62 повідомлення про природні пожежі на Рівненщини.З початку року таких пожеж зафіксовано близько 100, що забрали життя 18 людей. Головною небезпекою пі...
Пригоди
Вчора, 17 жовтня, у Рівненському та Здолбунівському районах травмувалося двоє пішоходів. 44-річний житель Здолбунова, водій  автомобіля «Renault Kangoo», на вулиці Шевченка  здійснив наїзд на 32-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Медики у потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої обличчя, запах алкоголю та госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.  Того ...
Кримінал
Рівненські  правоохоронці  затримали зловмисника, який вчинив  пограбування. 17 жовтня, на вулиці Озерній невідомі особи вчинили грабіж. Заявник розповів поліцейським, що він є представником Свято-Федорівського чоловічого монастиря, до нього звернулися двоє невідомих чоловіків, які поводили себе агресивно, запитали про ціль перебування на даній вулиці, та відкрито заволоділи його текою коричневого кольору в якій знаходились грошові кошти в сумі 1000 гривен...