ПАТ «Укрзалізниця» здійснила першу операцію РЕПО з державними цінними паперами в рамках покращення процесу управління ліквідністю

ПАТ «Укрзалізниця» вперше провело операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО з державними облігаціями. Це сучасні фінансові інструменти, які використовуються провідними державними та приватними корпораціями з метою отримання додаткової дохідності на тимчасово вільні кошти. Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн.

За словами директора з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, використання сучасних фінансових інструментів є економічно вигідно. Враховуючи обсяг виручки від реалізації продукції Укрзалізниці, що в річному вимірі становить більше 85 млрд грн., та невідповідність періодів надходження даних коштів і їхнього використання, в компанії виникають тимчасово вільні кошти на поточних рахунках. Часовий період, коли кошти тимчасово перебувають на рахунках до моменту фінансування, може становити від 1 тижня до 3 місяців. Тому в даний проміжок часу потрібно використовувати дані кошти найбільш ефективно з точки зору дохідності та ризиків. Дохідність операцій з державними облігаціями, в умовах стабільного курсу гривні, перевищує ставку за валютними кредитами, які становлять більше 90% кредитного портфелю.

Ризик при здійсненні операцій відсутній  завдяки тому, що з дотриманням принципу «поставка проти оплати» через державний кліринговий банк.  Для прикладу, у вересні Укрзалізниця має виплатити за євробондами та кредитом ЄБРР близько 30 млн доларів, до того часу гроші розміщуються у державні цінні папери за операціями РЕПО для забезпечення їх дохідності протягом всього часу.

«Враховуючи терміни здійснення даних погашень Укрзалізниця здійснює розміщення тимчасово вільних коштів з метою отримання вищої дохідності. Таким чином  підвищується ефективність в напрямку управління ліквідністю компанії», - зазначив директор з економіки і фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

Товариство дотримується курсу відкритості та прозорості у своїй фінансово-господарській діяльності. Так, Укрзалізниця систематично проводить зустрічі та конференц-коли з інвесторами з метою інформування про фінансовий стан компанії та зміни в діяльності. Остання зустріч з інвесторами відбулась в Лондоні 07.07.2017 року на Ukraine Investor Day, вона була організована компанією Dragon Capital за участю представників Уряду та провідних фінансових інституцій.

З метою об’єктивного аналізу показників діяльності учасниками ринку та подальшого висвітлення змін в своїй діяльності, Укрзалізниця анонсує проведення регулярних квартальних зустрічей з провідними аналітиками та експертами фінансового ринку. Першу зустріч планується провести наприкінці вересня за результатами аудитованої  компанією Ernst&Young піврічної звітності «Укрзалізниці».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
Укрзалізниця документи перевезення цінніпапери
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі